有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2021年7月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,533,895,448	円
Ⅱ 負債総額	328,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,533,567,386	円
Ⅳ 発行済数量	1,423,685,478	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0772	円

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2021年7月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	110,981,476	円
Ⅱ 負債総額	23,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,957,869	円
Ⅳ 発行済数量	103,221,447	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0749	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

	2021年7月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,643,828,374	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,643,828,354	円
Ⅳ 発行済数量	1,007,832,662	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6311	円