有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,150,506,334	円
Ⅱ 負債総額	1,569,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,148,936,362	円
Ⅳ 発行済数量	1,146,969,334	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017	円

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	79,190,700	円
Ⅱ 負債総額	998,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,192,543	円
Ⅳ 発行済数量	82,582,782	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9468	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

	2022年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,252,986,981	円
Ⅱ 負債総額	24,470,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,228,516,811	円
Ⅳ 発行済数量	767,414,773	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6009	円