有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,483,493,562	円
Ⅱ 負債総額	1,775,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,481,717,831	円
Ⅳ 発行済数量	1,405,961,909	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539	円

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	118,711,814	円
Ⅱ 負債総額	780,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,931,372	円
Ⅳ 発行済数量	112,172,749	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0513	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,663,568,418	円
Ⅱ 負債総額	62,626,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,600,941,823	円
Ⅳ 発行済数量	1,111,315,075	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4406	円