有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,673,174,902	円
Ⅱ 負債総額	3,696,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,669,478,272	円
Ⅳ 発行済数量	1,719,965,960	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9706	円

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	143,076,419	円
Ⅱ 負債総額	2,038,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,038,259	円
Ⅳ 発行済数量	147,473,910	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9564	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,816,292,139	円
Ⅱ 負債総額	4,747,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,811,545,025	円
Ⅳ 発行済数量	1,588,620,822	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1403	円