有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2019年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,905,254,624	円
Ⅱ 負債総額	900,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,904,354,544	円
Ⅳ 発行済数量	2,109,729,079	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9027	円

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2019年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	209,466,656	円
Ⅱ 負債総額	972,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,493,953	円
Ⅳ 発行済数量	231,920,797	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8990	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

	2019年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,114,763,794	円
Ⅱ 負債総額	78	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,114,763,716	円
Ⅳ 発行済数量	2,013,061,667	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0505	円