有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/24-2023/07/24)
| 2023年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 729,185,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 728,840,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 665,711,330 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0948 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
| 2023年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 729,199,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 729,125,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 387,022,489 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8839 | 円 |
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