有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2018年8月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,422,494,684	円
Ⅱ 負債総額	52,270,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,370,224,220	円
Ⅳ 発行済数量	3,369,121,791	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2018年8月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	375,270,658	円
Ⅱ 負債総額	2,745,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,525,004	円
Ⅳ 発行済数量	371,973,652	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

	2018年8月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,796,852,975	円
Ⅱ 負債総額	46,733,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,750,119,554	円
Ⅳ 発行済数量	3,279,325,314	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1436	円