有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/25-2024/01/22)
| 2024年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 684,629,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,375,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,253,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 603,214,319 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1327 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
| 2024年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 684,637,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,045,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,592,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 332,191,436 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0578 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
