有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/23-2023/01/23)
| 2023年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 770,692,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,062,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 767,629,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 757,259,222 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0137 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
| 2023年1月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 770,701,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,733,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 767,967,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 464,893,986 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6519 | 円 |
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