有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2020年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,425,079,716	円
Ⅱ 負債総額	692,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,424,386,969	円
Ⅳ 発行済数量	1,574,477,050	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9047	円

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2020年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	162,572,357	円
Ⅱ 負債総額	77,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,494,476	円
Ⅳ 発行済数量	172,677,065	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9410	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

	2020年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,585,796,450	円
Ⅱ 負債総額	46	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,585,796,404	円
Ⅳ 発行済数量	1,477,196,213	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0735	円