有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,316,856,702	円
Ⅱ 負債総額	8,214,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,308,641,779	円
Ⅳ 発行済数量	2,556,625,383	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9030	円

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	228,481,540	円
Ⅱ 負債総額	862,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,619,041	円
Ⅳ 発行済数量	255,607,577	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8905	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,594,231,097	円
Ⅱ 負債総額	52,691,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,541,539,740	円
Ⅳ 発行済数量	2,437,776,803	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0426	円