有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
| 2022年7月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,042,833,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,505,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,033,328,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 990,280,566 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0435 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
| 2022年7月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,042,855,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,111,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,033,743,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 614,323,402 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6827 | 円 |
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