有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月10日-平成29年7月24日)

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	平成29年8月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,369,649,261	円
Ⅱ 負債総額	33,092,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,336,556,493	円
Ⅳ 発行済数量	12,326,099,036	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9197	円

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	平成29年8月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	964,829,073	円
Ⅱ 負債総額	2,172,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	962,656,632	円
Ⅳ 発行済数量	1,011,154,110	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9520	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

	平成29年8月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,334,236,611	円
Ⅱ 負債総額	9,947,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,324,288,758	円
Ⅳ 発行済数量	13,277,338,657	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9282	円