有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,023,860,987	円
Ⅱ 負債総額	33,024,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,990,836,448	円
Ⅳ 発行済数量	7,435,678,022	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9402	円

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	570,632,666	円
Ⅱ 負債総額	5,846,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	564,786,351	円
Ⅳ 発行済数量	585,104,868	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9653	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,585,752,476	円
Ⅱ 負債総額	21,015,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,564,736,973	円
Ⅳ 発行済数量	7,243,501,118	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0443	円