東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,532,861,002 | 1,144,603,361 |
| 未収入金 | 12,173,229 | 6,830,268 |
| 流動資産計 | 1,545,034,231 | 1,151,433,629 |
| 資産の部合計 | 1,545,034,231 | 1,151,433,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,402,132 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,839 | 95,661 |
| 未払委託者報酬 | 7,618,774 | 6,696,388 |
| その他未払費用 | 43,484 | 38,219 |
| 流動負債計 | 12,173,229 | 6,830,268 |
| 負債の部合計 | 12,173,229 | 6,830,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,423,685,478 | 1,152,514,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,175,524 | -7,910,933 |
| （分配準備積立金） | 68,325,690 | 100,468,943 |
| 元本等合計 | 1,532,861,002 | 1,144,603,361 |
| 純資産の部合計 | 1,532,861,002 | 1,144,603,361 |
| 負債・純資産合計 | 1,545,034,231 | 1,151,433,629 |
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