東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,065,879,165 | 747,418,292 |
| 未収入金 | 5,275,326 | 3,976,473 |
| 流動資産計 | 1,071,154,491 | 751,394,765 |
| 資産の部合計 | 1,071,154,491 | 751,394,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 105 | 599 |
| 未払受託者報酬 | 73,885 | 55,687 |
| 未払委託者報酬 | 5,171,829 | 3,897,960 |
| その他未払費用 | 29,507 | 22,227 |
| 流動負債計 | 5,275,326 | 3,976,473 |
| 負債の部合計 | 5,275,326 | 3,976,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,496,893 | 759,868,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,382,272 | -12,449,718 |
| （分配準備積立金） | 88,416,612 | 66,142,436 |
| 元本等合計 | 1,065,879,165 | 747,418,292 |
| 純資産の部合計 | 1,065,879,165 | 747,418,292 |
| 負債・純資産合計 | 1,071,154,491 | 751,394,765 |
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