東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 747,418,292 | 727,652,512 |
| 未収入金 | 3,976,473 | 36,819,282 |
| 流動資産計 | 751,394,765 | 764,471,794 |
| 資産の部合計 | 751,394,765 | 764,471,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 33,064,506 |
| 未払解約金 | 599 | 102,411 |
| 未払受託者報酬 | 55,687 | 51,156 |
| 未払委託者報酬 | 3,897,960 | 3,580,783 |
| その他未払費用 | 22,227 | 20,426 |
| 流動負債計 | 3,976,473 | 36,819,282 |
| 負債の部合計 | 3,976,473 | 36,819,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 759,868,010 | 661,290,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,449,718 | 66,362,392 |
| （分配準備積立金） | 66,142,436 | 63,305,881 |
| 元本等合計 | 747,418,292 | 727,652,512 |
| 純資産の部合計 | 747,418,292 | 727,652,512 |
| 負債・純資産合計 | 751,394,765 | 764,471,794 |
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