東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 727,652,512 | 671,722,094 |
| 未収入金 | 36,819,282 | 37,460,291 |
| 流動資産計 | 764,471,794 | 709,182,385 |
| 資産の部合計 | 764,471,794 | 709,182,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,064,506 | 30,090,723 |
| 未払解約金 | 102,411 | 4,069,403 |
| 未払受託者報酬 | 51,156 | 46,224 |
| 未払委託者報酬 | 3,580,783 | 3,235,494 |
| その他未払費用 | 20,426 | 18,447 |
| 流動負債計 | 36,819,282 | 37,460,291 |
| 負債の部合計 | 36,819,282 | 37,460,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 661,290,120 | 601,814,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,362,392 | 69,907,630 |
| （分配準備積立金） | 63,305,881 | 66,482,047 |
| 元本等合計 | 727,652,512 | 671,722,094 |
| 純資産の部合計 | 727,652,512 | 671,722,094 |
| 負債・純資産合計 | 764,471,794 | 709,182,385 |
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