東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 671,722,094 | 619,704,736 |
| 未収入金 | 37,460,291 | 31,151,012 |
| 流動資産計 | 709,182,385 | 650,855,748 |
| 資産の部合計 | 709,182,385 | 650,855,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,090,723 | 27,882,940 |
| 未払解約金 | 4,069,403 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,224 | 45,772 |
| 未払委託者報酬 | 3,235,494 | 3,204,035 |
| その他未払費用 | 18,447 | 18,265 |
| 流動負債計 | 37,460,291 | 31,151,012 |
| 負債の部合計 | 37,460,291 | 31,151,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 601,814,464 | 557,658,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,907,630 | 62,045,930 |
| （分配準備積立金） | 66,482,047 | 57,647,653 |
| 元本等合計 | 671,722,094 | 619,704,736 |
| 純資産の部合計 | 671,722,094 | 619,704,736 |
| 負債・純資産合計 | 709,182,385 | 650,855,748 |
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