剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2022年 7月23日至 2023年 1月23日	当期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△725,174	8,493,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)		62,382,272	△12,449,718
剰余金増加額又は欠損金減少額		456,592	1,255,276
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,156,990
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	456,592	98,286
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,039,501	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,039,501	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※133,064,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,449,718	66,362,392

2023/10/20 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	0	22,599,322
当期変動額
剰余金の配当						△ 4,937,214
特別償却準備金の取崩					△ 0	0

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2023/10/20 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,750,617千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  124,037円

2023/10/20 9:07

#4 注記表（連結）

[2023年 7月24日現在]1.※1期首元本額1,003,496,893円759,868,010円期中追加設定元本額10,492,097円1,691,462円期中一部解約元本額254,120,980円100,269,352円2.※1特定期間末日における受益権の総数759,868,010口661,290,120口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,449,718円であります。―     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

2023/10/20 9:07

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,912,741		22,810,382
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,412,741		22,310,382
繰越利益剰余金		22,412,741		22,310,382
評価・換算差額等		5,529		5,624

e border="0" width="630">(単位:千円) 第37期
(2022年3月31日現在)第38期

2023/10/20 9:07

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2023年 1月23日現在]	[2023年 7月24日現在]
元本	※1	466,495,002	384,452,112
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		280,923,653	343,189,415

e border="0" width="648">[2023年 1月23日現在][2023年 7月24日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金1,851,6925,565,350コール・ローン16,395,39058,718,903株式732,967,823699,951,048未収配当金180,228225,646流動資産合計751,395,133764,460,947資産合計751,395,133764,460,947負債の部流動負債未払解約金3,976,47336,819,282未払利息5138流動負債合計3,976,47836,819,420負債合計3,976,47836,819,420純資産の部元本等元本※1466,495,002384,452,112剰余金剰余金又は欠損金(△)280,923,653343,189,415元本等合計747,418,655727,641,527純資産合計747,418,655727,641,527負債純資産合計751,395,133764,460,947 

2023/10/20 9:07