グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2021年12月23日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月26日至 2020年9月25日	自 2020年9月26日至 2021年9月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	15,545,292,441	28,339,807,207
為替差損益	119,604,982	-3,852,298,381
その他収益	863,218	－
営業収益合計	15,665,760,641	24,487,508,826
営業費用
支払利息	229,995	571,716
受託者報酬	17,787,601	34,191,801
委託者報酬	604,778,590	1,162,521,295
その他費用	2,182,254	4,168,405
営業費用合計	624,978,440	1,201,453,217
営業利益又は営業損失（△）	15,040,782,201	23,286,055,609
経常利益又は経常損失（△）	15,040,782,201	23,286,055,609
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	15,040,782,201	23,286,055,609
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,315,908,435	6,379,254,726
中間剰余金又は中間欠損金（△）	19,358,004,502	46,608,064,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,054,560,611	24,091,156,471
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,054,560,611	24,091,156,471
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,654,015,152	13,112,708,492
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,654,015,152	13,112,708,492
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	372,820,873	635,188,853