グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2025年12月22日 9:07
(個別) 資産 4.03%減 360億801万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2017/09	34,487,725,235	33,181,816,719
2018/09	49,374,285,862	47,618,220,194
2019/09	33,284,113,893	32,487,564,666
2020/09	38,836,877,267	37,999,048,189
2021/09	69,764,486,603	67,781,026,297
2022/09	36,688,332,920	34,770,483,531
2023/09	38,455,903,880	37,110,280,698
2024/09	37,521,366,720	36,639,245,570
2025/03	32,926,282,051	31,875,994,470
2025/09	36,008,012,192	35,078,859,666

財務推移

資産

2017年9月（個）: 344億8772万
2018年9月（個） +43.16%: 493億7428万
2019年9月（個） -32.59%: 332億8411万
2020年9月（個） +16.68%: 388億3687万
2021年9月（個） +79.63%: 697億6448万
2022年9月（個） -47.41%: 366億8833万
2023年9月（個） +4.82%: 384億5590万
2024年9月（個） -2.43%: 375億2136万
2025年9月（個） -4.03%: 360億801万

純資産

2017年9月（個）: 331億8181万
2018年9月（個） +43.51%: 476億1822万
2019年9月（個） -31.77%: 324億8756万
2020年9月（個） +16.96%: 379億9904万
2021年9月（個） +78.38%: 677億8102万
2022年9月（個） -48.7%: 347億7048万
2023年9月（個） +6.73%: 371億1028万
2024年9月（個） -1.27%: 366億3924万
2025年9月（個） -4.26%: 350億7885万

開示資料

決算

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