グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/26-2026/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,095,121 | － |
| コール・ローン | 249,502,253 | 253,306,503 |
| 親投資信託受益証券 | 35,013,164,067 | 33,297,522,221 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,703,506 |
| 未収入金 | 729,250,751 | 332,784,538 |
| 流動資産計 | 36,008,012,192 | 33,887,316,768 |
| 資産の部合計 | 36,008,012,192 | 33,887,316,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 192,303,834 | 319,457,617 |
| 未払収益分配金 | 325,275,233 | － |
| 未払解約金 | 93,601,445 | 23,292,180 |
| 未払受託者報酬 | 9,064,151 | 9,466,445 |
| 未払委託者報酬 | 308,182,820 | 321,860,387 |
| その他未払費用 | 725,043 | 757,223 |
| 流動負債計 | 929,152,526 | 674,833,852 |
| 負債の部合計 | 929,152,526 | 674,833,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,011,009,345 | 11,888,012,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,067,850,321 | 21,324,470,108 |
| （分配準備積立金） | 8,425,040,622 | 7,295,637,786 |
| 元本等合計 | 35,078,859,666 | 33,212,482,916 |
| 純資産の部合計 | 35,078,859,666 | 33,212,482,916 |
| 負債・純資産合計 | 36,008,012,192 | 33,887,316,768 |
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