グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/26-2025/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,499,667 | 15,573,108 |
| コール・ローン | 259,135,182 | 248,110,619 |
| 親投資信託受益証券 | 36,550,212,530 | 32,262,926,026 |
| 派生商品評価勘定 | 768,878 | 53,730,065 |
| 未収入金 | 690,750,463 | 345,942,233 |
| 流動資産計 | 37,521,366,720 | 32,926,282,051 |
| 資産の部合計 | 37,521,366,720 | 32,926,282,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 120,880,643 | 673,168,444 |
| 未払収益分配金 | 314,816,720 | － |
| 未払解約金 | 71,588,724 | 31,761,041 |
| 未払受託者報酬 | 10,672,951 | 9,844,839 |
| 未払委託者報酬 | 362,881,415 | 334,725,755 |
| その他未払費用 | 1,280,697 | 787,502 |
| 流動負債計 | 882,121,150 | 1,050,287,581 |
| 負債の部合計 | 882,121,150 | 1,050,287,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,740,836,027 | 14,123,287,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,898,409,543 | 17,752,707,231 |
| （分配準備積立金） | 11,102,856,623 | 9,583,608,415 |
| 元本等合計 | 36,639,245,570 | 31,875,994,470 |
| 純資産の部合計 | 36,639,245,570 | 31,875,994,470 |
| 負債・純資産合計 | 37,521,366,720 | 32,926,282,051 |
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