グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/26-2024/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,474,791 | 50,690,009 |
| コール・ローン | 271,754,629 | 258,445,172 |
| 親投資信託受益証券 | 37,348,710,038 | 42,434,101,914 |
| 派生商品評価勘定 | 25,344,726 | － |
| 未収入金 | 749,619,696 | 379,938,533 |
| 流動資産計 | 38,455,903,880 | 43,123,175,628 |
| 資産の部合計 | 38,455,903,880 | 43,123,175,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 669,710,045 | 779,005,148 |
| 未払収益分配金 | 287,139,797 | － |
| 未払解約金 | 22,989,139 | 85,577,696 |
| 未払受託者報酬 | 10,415,030 | 10,797,674 |
| 未払委託者報酬 | 354,112,377 | 367,122,526 |
| その他未払費用 | 1,256,794 | 1,298,773 |
| 流動負債計 | 1,345,623,182 | 1,243,801,817 |
| 負債の部合計 | 1,345,623,182 | 1,243,801,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,142,653,195 | 17,774,903,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,967,627,503 | 24,104,469,980 |
| （分配準備積立金） | 15,308,304,196 | 13,065,548,631 |
| 元本等合計 | 37,110,280,698 | 41,879,373,811 |
| 純資産の部合計 | 37,110,280,698 | 41,879,373,811 |
| 負債・純資産合計 | 38,455,903,880 | 43,123,175,628 |
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