グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,500,861 | 87,562,593 |
| コール・ローン | 242,812,839 | 249,869,599 |
| 親投資信託受益証券 | 35,964,370,084 | 32,003,352,671 |
| 派生商品評価勘定 | 22,884,286 | 1,219,814,190 |
| 未収入金 | 397,764,850 | 316,020,400 |
| 流動資産計 | 36,688,332,920 | 33,876,619,453 |
| 資産の部合計 | 36,688,332,920 | 33,876,619,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,418,756,880 | 31,223,059 |
| 未払解約金 | 103,107,148 | 23,083,024 |
| 未払受託者報酬 | 11,275,035 | 8,988,706 |
| 未払委託者報酬 | 383,352,703 | 305,617,606 |
| 未払利息 | － | 678 |
| その他未払費用 | 1,357,623 | 1,081,875 |
| 流動負債計 | 1,917,849,389 | 369,994,948 |
| 負債の部合計 | 1,917,849,389 | 369,994,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,076,081,743 | 18,676,104,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,694,401,788 | 14,830,520,332 |
| （分配準備積立金） | 18,818,693,835 | 17,357,407,952 |
| 元本等合計 | 34,770,483,531 | 33,506,624,505 |
| 純資産の部合計 | 34,770,483,531 | 33,506,624,505 |
| 負債・純資産合計 | 36,688,332,920 | 33,876,619,453 |
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