グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,500,861 | 60,474,791 |
| コール・ローン | 242,812,839 | 271,754,629 |
| 親投資信託受益証券 | 35,964,370,084 | 37,348,710,038 |
| 派生商品評価勘定 | 22,884,286 | 25,344,726 |
| 未収入金 | 397,764,850 | 749,619,696 |
| 流動資産計 | 36,688,332,920 | 38,455,903,880 |
| 資産の部合計 | 36,688,332,920 | 38,455,903,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,418,756,880 | 669,710,045 |
| 未払収益分配金 | － | 287,139,797 |
| 未払解約金 | 103,107,148 | 22,989,139 |
| 未払受託者報酬 | 11,275,035 | 10,415,030 |
| 未払委託者報酬 | 383,352,703 | 354,112,377 |
| その他未払費用 | 1,357,623 | 1,256,794 |
| 流動負債計 | 1,917,849,389 | 1,345,623,182 |
| 負債の部合計 | 1,917,849,389 | 1,345,623,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,076,081,743 | 19,142,653,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,694,401,788 | 17,967,627,503 |
| （分配準備積立金） | 18,818,693,835 | 15,308,304,196 |
| 元本等合計 | 34,770,483,531 | 37,110,280,698 |
| 純資産の部合計 | 34,770,483,531 | 37,110,280,698 |
| 負債・純資産合計 | 36,688,332,920 | 38,455,903,880 |
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