グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 346,628,463 | 60,500,861 |
| コール・ローン | 79,188,447 | 242,812,839 |
| 親投資信託受益証券 | 67,768,637,029 | 35,964,370,084 |
| 派生商品評価勘定 | 46,145,270 | 22,884,286 |
| 未収入金 | 1,523,887,394 | 397,764,850 |
| 流動資産計 | 69,764,486,603 | 36,688,332,920 |
| 資産の部合計 | 69,764,486,603 | 36,688,332,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 519,096,431 | 1,418,756,880 |
| 未払収益分配金 | 635,188,853 | － |
| 未払解約金 | 156,886,931 | 103,107,148 |
| 未払受託者報酬 | 19,142,105 | 11,275,035 |
| 未払委託者報酬 | 650,831,681 | 383,352,703 |
| その他未払費用 | 2,314,305 | 1,357,623 |
| 流動負債計 | 1,983,460,306 | 1,917,849,389 |
| 負債の部合計 | 1,983,460,306 | 1,917,849,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,172,961,786 | 19,076,081,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,608,064,511 | 15,694,401,788 |
| （分配準備積立金） | 23,887,856,658 | 18,818,693,835 |
| 元本等合計 | 67,781,026,297 | 34,770,483,531 |
| 純資産の部合計 | 67,781,026,297 | 34,770,483,531 |
| 負債・純資産合計 | 69,764,486,603 | 36,688,332,920 |
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