グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/26-2025/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,499,667 | 16,095,121 |
| コール・ローン | 259,135,182 | 249,502,253 |
| 親投資信託受益証券 | 36,550,212,530 | 35,013,164,067 |
| 派生商品評価勘定 | 768,878 | － |
| 未収入金 | 690,750,463 | 729,250,751 |
| 流動資産計 | 37,521,366,720 | 36,008,012,192 |
| 資産の部合計 | 37,521,366,720 | 36,008,012,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 120,880,643 | 192,303,834 |
| 未払収益分配金 | 314,816,720 | 325,275,233 |
| 未払解約金 | 71,588,724 | 93,601,445 |
| 未払受託者報酬 | 10,672,951 | 9,064,151 |
| 未払委託者報酬 | 362,881,415 | 308,182,820 |
| その他未払費用 | 1,280,697 | 725,043 |
| 流動負債計 | 882,121,150 | 929,152,526 |
| 負債の部合計 | 882,121,150 | 929,152,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,740,836,027 | 13,011,009,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,898,409,543 | 22,067,850,321 |
| （分配準備積立金） | 11,102,856,623 | 8,425,040,622 |
| 元本等合計 | 36,639,245,570 | 35,078,859,666 |
| 純資産の部合計 | 36,639,245,570 | 35,078,859,666 |
| 負債・純資産合計 | 37,521,366,720 | 36,008,012,192 |
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