純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第5期(2021年9月27日現在)	第6期中間計算期間(2022年3月27日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	21,172,961,786口	19,814,585,307口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.2013円(1万口当たりの純資産額32,013円)	1口当たり純資産額 2.7066円(1万口当たりの純資産額27,066円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/06/22 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年4月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	720	9,142,021
単位型株式投資信託	100	496,669
追加型公社債投資信託	1	25,912
単位型公社債投資信託	188	367,669
合 計	1,009	10,032,273

2022/06/22 9:15

#3 収益率の推移（連結）

グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2022年4月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,335,301,100	4.74
合計(純資産総額)		681,352,898,982	100.00

その他以下の取引を行っております。

2022/06/22 9:15

#4 投資状況（連結）

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

2022年4月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,455,612,988	△5.72
合計(純資産総額)		42,947,300,978	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2022/06/22 9:15

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/06/22 9:15

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)2022/06/22 9:15

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/06/22 9:15