半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
③【収益率の推移】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 収益率(%) | |
| 第1期 | 20.1 |
| 第2期(中間期) | 14.8 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
| 2018年 3月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 282,690,649,358 | 83.31 |
| ケイマン諸島 | 18,621,864,521 | 5.49 | |
| フランス | 12,880,058,173 | 3.80 | |
| シンガポール | 10,955,515,545 | 3.23 | |
| 韓国 | 2,404,114,479 | 0.71 | |
| 日本 | 1,525,027,400 | 0.45 | |
| 小計 | 329,077,229,476 | 96.98 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,260,028,497 | 3.02 |
| 合計(純資産総額) | 339,337,257,973 | 100.00 | |
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