有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)

(1)【投資方針】
「(1)投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、原則として、為替ヘッジを行わない「グローバルAIファンド(以下、「(為替ヘッジなし)」ということがあります。)」の情報を合わせて説明している部分があります。
イ 基本方針
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の取引所に上場している株式から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・主として世界の取引所に上場している株式※1から、AI(人工知能)※2の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
・企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行います。
※1 不動産投資信託(REIT)も含みます。
※2 コンピュータ等を用いて学習・推論・判断など人間の知能のはたらきを人工的に実現することを指します。
(ロ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
(ハ)マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(ホ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ヘ)外国為替予約取引は、信託財産の資産または負債にかかる為替変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。