有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 938,977 |
| 親投資信託受益証券 | 22,658,539 |
| 未収入金 | 16,186 |
| 流動資産合計 | 23,613,702 |
| 資産合計 | 23,613,702 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 132,870 |
| 未払受託者報酬 | 1,602 |
| 未払委託者報酬 | 14,382 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 136 |
| 流動負債合計 | 148,991 |
| 負債合計 | 148,991 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,216,935 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,776 |
| (分配準備積立金) | 348,980 |
| 元本等合計 | 23,464,711 |
| 純資産合計 | 23,464,711 |
| 負債純資産合計 | 23,613,702 |
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