有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 5月10日現在) | 第2期 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 938,977 | 1,019,245 |
| 親投資信託受益証券 | 22,658,539 | 21,142,923 |
| 未収入金 | 16,186 | 996,395 |
| 流動資産合計 | 23,613,702 | 23,158,563 |
| 資産合計 | 23,613,702 | 23,158,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 132,870 | 1,060,103 |
| 未払受託者報酬 | 1,602 | 6,002 |
| 未払委託者報酬 | 14,382 | 53,962 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 136 | 535 |
| 流動負債合計 | 148,991 | 1,120,603 |
| 負債合計 | 148,991 | 1,120,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,216,935 | 21,163,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,776 | 874,509 |
| (分配準備積立金) | 348,980 | 834,071 |
| 元本等合計 | 23,464,711 | 22,037,960 |
| 純資産合計 | 23,464,711 | 22,037,960 |
| 負債純資産合計 | 23,613,702 | 23,158,563 |
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