- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成29年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当貴族インデックスマザーファンド | 3,611,807 | 1.2267 | 4,430,722 | 1.2304 | 4,443,967 | 20.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株配当貴族インデックスマザーファンド | 3,795,915 | 1.1455 | 4,348,291 | 1.1221 | 4,259,396 | 19.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国国債インデックスマザーファンド | 4,304,808 | 1.0012 | 4,310,192 | 0.9858 | 4,243,679 | 19.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 2,926,018 | 1.3814 | 4,042,103 | 1.3829 | 4,046,390 | 18.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,340,148 | 1.5783 | 2,115,169 | 1.5595 | 2,089,960 | 9.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国REITインデックス マザーファンド | 2,142,955 | 0.9866 | 2,114,387 | 0.9695 | 2,077,594 | 9.46 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.38 |
| 合計 | 96.38 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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