有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株配当貴族インデックスマザーファンド | 2,984,763 | 1.3534 | 4,039,716 | 1.3677 | 4,082,260 | 21.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株配当貴族インデックスマザーファンド | 3,112,008 | 1.2216 | 3,801,879 | 1.2481 | 3,884,097 | 20.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国国債インデックスマザーファンド | 3,479,931 | 1.0108 | 3,517,673 | 0.9965 | 3,467,751 | 18.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 2,348,264 | 1.3853 | 3,253,280 | 1.3854 | 3,253,284 | 17.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国REITインデックス マザーファンド | 1,737,597 | 1.0352 | 1,798,821 | 1.0157 | 1,764,877 | 9.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,071,413 | 1.4569 | 1,560,951 | 1.5209 | 1,629,512 | 8.60 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.47 |
| 合計 | 95.47 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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