いちよし日本好配当株&Jリートファンド資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 49,999,905 |
| 親投資信託受益証券 | 6,324,125,421 | 5,389,555,931 |
| 未収入金 | 22,500,000 | 67,209,049 |
| 流動資産計 | 6,346,625,421 | 5,506,764,885 |
| 資産の部合計 | 6,346,625,421 | 5,506,764,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 67,209,049 |
| 未払受託者報酬 | 658,803 | 1,408,629 |
| 未払委託者報酬 | 19,764,097 | 42,258,838 |
| 未払利息 | － | 136 |
| その他未払費用 | 2,179,695 | 1,448,210 |
| 流動負債計 | 22,602,595 | 112,324,862 |
| 負債の部合計 | 22,602,595 | 112,324,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,380,339,824 | 5,004,251,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,316,998 | 390,188,894 |
| （分配準備積立金） | 26,235,168 | 17,232,236 |
| 元本等合計 | 6,324,022,826 | 5,394,440,023 |
| 純資産の部合計 | 6,324,022,826 | 5,394,440,023 |
| 負債・純資産合計 | 6,346,625,421 | 5,506,764,885 |
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