純資産
個別
- 2018年6月18日
- 42億9043万
- 2018年12月18日 -21.17%
- 33億8194万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）
- 以下の運用状況は2018年12月28日現在です。2019/03/15 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2018年12月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/03/15 9:02
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 公募証券投資信託 9 201,353 追加型株式投資信託 9 201,353 単位型株式投資信託 0 0 私募証券投資信託 13 67,392 合計 22 268,745 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/03/15 9:02
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― △3,211,718 △0.10 合計(純資産総額) 3,337,335,962 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2019/03/15 9:02
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,743,925 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2019/03/15 9:02
- #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2019/03/15 9:02
(単位:千円) 負債合計 300,461 697,737 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2018年12月28日現在です。2019/03/15 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/03/15 9:02
注記表2018年 6月18日現在 2018年12月18日現在 負債合計 131,467,361 42,990,695 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2019/03/15 9:02
注記表2018年 6月18日現在 2018年12月18日現在 負債合計 38,527,528 33,719,767 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
