半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月19日-平成31年6月17日)
いちよしJリートマザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2018年 6月18日現在 | 2018年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,290,996 | 44,649,466 |
| 投資証券 | 3,067,242,450 | 2,786,723,450 |
| 未収入金 | 15,141,874 | - |
| 未収配当金 | 21,974,193 | 15,709,535 |
| 流動資産合計 | 3,135,649,513 | 2,847,082,451 |
| 資産合計 | 3,135,649,513 | 2,847,082,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 15,295,230 |
| 未払解約金 | 38,527,443 | 18,424,415 |
| 未払利息 | 85 | 122 |
| 流動負債合計 | 38,527,528 | 33,719,767 |
| 負債合計 | 38,527,528 | 33,719,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,029,076,431 | 2,591,766,748 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 68,045,554 | 221,595,936 |
| 元本等合計 | 3,097,121,985 | 2,813,362,684 |
| 純資産合計 | 3,097,121,985 | 2,813,362,684 |
| 負債純資産合計 | 3,135,649,513 | 2,847,082,451 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2018年 6月18日現在 | 2018年12月18日現在 | ||||||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 3,029,076,431口 | 2,591,766,748口 | ||||||
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.0225円 | 1口当たり純資産額 | 1.0855円 | ||||
| (10,000口当たり純資産額) | (10,225円) | (10,000口当たり純資産額) | (10,855円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項 目 | 2018年 6月18日現在 | 2018年12月18日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 有価証券 | 有価証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同左 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
| (元本の移動) |
| 項目 | 自 2017年 6月20日 至 2018年 6月18日 | 自 2018年 6月19日 至 2018年12月18日 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首 | 2017年 6月20日 | 2018年 6月19日 |
| 期首元本額 | 4,020,621,917円 | 3,029,076,431円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,372,481,212円 | 250,221,257円 |
| 期中一部解約元本額 | 3,364,026,698円 | 687,530,940円 |
| 元本の内訳 | ||
| いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型 | 1,406,878,630円 | 1,182,860,462円 |
| いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型 | 1,622,197,801円 | 1,408,906,286円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
