有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月17日)

いちよしJリートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 6月17日現在	2020年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	60,318,345	22,268,940
投資証券	2,982,812,600	1,577,908,150
未収入金	8,218,723	-
未収配当金	15,129,679	9,721,629
流動資産合計	3,066,479,347	1,609,898,719
資産合計	3,066,479,347	1,609,898,719
負債の部
流動負債
未払金	43,846,197	-
未払解約金	19,234,236	11,610,206
未払利息	165	61
流動負債合計	63,080,598	11,610,267
負債合計	63,080,598	11,610,267
純資産の部
元本等
元本	2,507,445,015	1,483,191,224
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	495,953,734	115,097,228
元本等合計	3,003,398,749	1,598,288,452
純資産合計	3,003,398,749	1,598,288,452
負債純資産合計	3,066,479,347	1,609,898,719

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 6月17日現在				2020年 6月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			2,507,445,015口				1,483,191,224口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1978円			1口当たり純資産額	1.0776円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,978円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,776円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2018年 6月19日 至 2019年 6月17日	自 2019年 6月18日 至 2020年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2019年 6月17日現在	2020年 6月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2018年 6月19日 至 2019年 6月17日	自 2019年 6月18日 至 2020年 6月17日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	89,232,566	△211,048,888
合計	89,232,566	△211,048,888

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2018年 6月19日 至 2019年 6月17日	自 2019年 6月18日 至 2020年 6月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2018年 6月19日 至 2019年 6月17日	自 2019年 6月18日 至 2020年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 6月19日	2019年 6月18日
期首元本額	3,029,076,431円	2,507,445,015円
期中追加設定元本額	557,007,378円	286,346,389円
期中一部解約元本額	1,078,638,794円	1,310,600,180円
元本の内訳
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	1,117,682,768円	571,963,872円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	1,389,762,247円	767,976,693円
いちよし中小型株&Jリートファンド(適格機関投資家専用)	-	143,250,659円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2020年 6月17日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数(口)	評価額(円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	33	21,714,000
	MCUBS MidCity投資法人	236	19,729,600
	森ヒルズリート投資法人	39	5,627,700
	アドバンス・レジデンス投資法人	142	45,085,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	76	14,022,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	112	43,568,000
	GLP投資法人	579	84,070,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	12	3,936,000
	日本プロロジスリート投資法人	264	81,180,000
	イオンリート投資法人	634	73,987,800
	ヒューリックリート投資法人	194	26,772,000
	日本リート投資法人	64	23,424,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,141	17,172,050
	積水ハウス・リート投資法人	580	42,224,000
	ケネディクス商業リート投資法人	49	10,123,400
	サムティ・レジデンシャル投資法人	355	37,736,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	541	75,902,300
	投資法人みらい	589	23,147,700
	ザイマックス・リート投資法人	96	9,436,800
	タカラレーベン不動産投資法人	214	19,452,600
	日本ビルファンド投資法人	130	86,450,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	184	105,248,000
	日本リテールファンド投資法人	289	42,078,400
	オリックス不動産投資法人	435	66,816,000
	日本プライムリアルティ投資法人	211	72,373,000
	プレミア投資法人	168	20,680,800
	東急リアル・エステート投資法人	143	22,179,300
	ユナイテッド・アーバン投資法人	725	89,755,000
	森トラスト総合リート投資法人	223	30,238,800
	インヴィンシブル投資法人	2,981	93,305,300
	日本ロジスティクスファンド投資法人	86	25,094,800
	ケネディクス・オフィス投資法人	51	31,722,000
	大和証券オフィス投資法人	42	26,208,000
	大和ハウスリート投資法人	211	56,653,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,982	93,649,500
	日本賃貸住宅投資法人	164	16,203,200
	ジャパンエクセレント投資法人	159	20,940,300
合計		14,134	1,577,908,150

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。