有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月19日-令和1年6月17日)

いちよしJリートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 6月18日現在	2019年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,290,996	60,318,345
投資証券	3,067,242,450	2,982,812,600
未収入金	15,141,874	8,218,723
未収配当金	21,974,193	15,129,679
流動資産合計	3,135,649,513	3,066,479,347
資産合計	3,135,649,513	3,066,479,347
負債の部
流動負債
未払金	-	43,846,197
未払解約金	38,527,443	19,234,236
未払利息	85	165
流動負債合計	38,527,528	63,080,598
負債合計	38,527,528	63,080,598
純資産の部
元本等
元本	3,029,076,431	2,507,445,015
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	68,045,554	495,953,734
元本等合計	3,097,121,985	3,003,398,749
純資産合計	3,097,121,985	3,003,398,749
負債純資産合計	3,135,649,513	3,066,479,347

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 6月18日現在				2019年 6月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			3,029,076,431口				2,507,445,015口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0225円			1口当たり純資産額	1.1978円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,225円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,978円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2017年 6月20日 至 2018年 6月18日	自 2018年 6月19日 至 2019年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2018年 6月18日現在	2019年 6月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2017年 6月20日 至 2018年 6月18日	自 2018年 6月19日 至 2019年 6月17日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	51,871,029	89,232,566
合計	51,871,029	89,232,566

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2017年 6月20日 至 2018年 6月18日	自 2018年 6月19日 至 2019年 6月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2017年 6月20日 至 2018年 6月18日	自 2018年 6月19日 至 2019年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 6月20日	2018年 6月19日
期首元本額	4,020,621,917円	3,029,076,431円
期中追加設定元本額	2,372,481,212円	557,007,378円
期中一部解約元本額	3,364,026,698円	1,078,638,794円
元本の内訳
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	1,406,878,630円	1,117,682,768円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	1,622,197,801円	1,389,762,247円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2019年 6月17日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数(口)	評価額(円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	306	32,497,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	50	29,500,000
	森ヒルズリート投資法人	183	27,944,100
	産業ファンド投資法人	575	76,820,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	128	40,256,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	194	35,870,600
	GLP投資法人	428	52,130,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	124	37,820,000
	日本プロロジスリート投資法人	723	175,327,500
	イオンリート投資法人	1,040	142,272,000
	日本リート投資法人	142	61,060,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	949	16,607,500
	積水ハウス・リート投資法人	521	41,575,800
	トーセイ・リート投資法人	583	68,444,200
	ケネディクス商業リート投資法人	73	19,366,900
	ヘルスケア&メディカル投資法人	276	33,810,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	968	160,107,200
	ラサールロジポート投資法人	164	20,860,800
	スターアジア不動産投資法人	41	4,764,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	8	2,880,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	460	46,046,000
	日本ビルファンド投資法人	167	126,753,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	182	119,574,000
	日本リテールファンド投資法人	582	126,934,200
	オリックス不動産投資法人	664	131,339,200
	プレミア投資法人	737	100,453,100
	東急リアル・エステート投資法人	105	19,677,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	647	116,589,400
	森トラスト総合リート投資法人	174	30,519,600
	インヴィンシブル投資法人	2,545	151,173,000
	フロンティア不動産投資法人	220	104,280,000
	平和不動産リート投資法人	148	18,692,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	570	141,474,000
	福岡リート投資法人	722	126,422,200
	ケネディクス・オフィス投資法人	81	62,208,000
	阪急リート投資法人	91	13,531,700
	スターツプロシード投資法人	167	29,124,800
	大和ハウスリート投資法人	508	130,200,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,205	104,835,000
	日本賃貸住宅投資法人	1,176	98,548,800
	ジャパンエクセレント投資法人	648	104,522,400
合計		19,275	2,982,812,600

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。