有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)

いちよしJリートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2017年 6月19日現在	2018年 6月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	39,257,196	31,290,996
投資証券	3,905,292,300	3,067,242,450
未収入金	-	15,141,874
未収配当金	16,085,403	21,974,193
流動資産合計	3,960,634,899	3,135,649,513
資産合計	3,960,634,899	3,135,649,513
負債の部
流動負債
未払金	24,338,142	-
未払解約金	13,950,000	38,527,443
未払利息	107	85
流動負債合計	38,288,249	38,527,528
負債合計	38,288,249	38,527,528
純資産の部
元本等
元本	4,020,621,917	3,029,076,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△98,275,267	68,045,554
元本等合計	3,922,346,650	3,097,121,985
純資産合計	3,922,346,650	3,097,121,985
負債純資産合計	3,960,634,899	3,135,649,513

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2017年 6月19日現在				2018年 6月18日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			4,020,621,917口				3,029,076,431口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	98,275,267円			元本の欠損	―
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9756円			1口当たり純資産額	1.0225円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,756円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,225円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2017年 2月24日 至 2017年 6月19日	自 2017年 6月20日 至 2018年 6月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2017年 6月19日現在	2018年 6月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2017年 2月24日 至 2017年 6月19日	自 2017年 6月20日 至 2018年 6月18日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△38,617,144	51,871,029
合計	△38,617,144	51,871,029

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2017年 2月24日 至 2017年 6月19日	自 2017年 6月20日 至 2018年 6月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2017年 2月24日 至 2017年 6月19日	自 2017年 6月20日 至 2018年 6月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 2月24日	2017年 6月20日
期首元本額	1,266,773,705円	4,020,621,917円
期中追加設定元本額	2,783,947,416円	2,372,481,212円
期中一部解約元本額	30,099,204円	3,364,026,698円
元本の内訳
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	1,944,775,815円	1,406,878,630円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	2,075,846,102円	1,622,197,801円

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数(口)	評価額(円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	30	14,760,000
	MCUBS MidCity投資法人	75	6,210,000
	産業ファンド投資法人	48	5,798,400
	アドバンス・レジデンス投資法人	74	20,794,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	640	103,424,000
	GLP投資法人	449	53,431,000
	日本プロロジスリート投資法人	159	36,744,900
	星野リゾート・リート投資法人	17	9,656,000
	Oneリート投資法人	410	103,279,000
	イオンリート投資法人	1,106	136,038,000
	日本リート投資法人	259	84,563,500
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	4,621	67,697,650
	積水ハウス・リート投資法人	2,461	177,930,300
	サムティ・レジデンシャル投資法人	64	6,131,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	1,096	171,414,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	17	5,771,500
	大江戸温泉リート投資法人	199	17,332,900
	さくら総合リート投資法人	229	21,068,000
	ザイマックス・リート投資法人	70	7,994,000
	日本ビルファンド投資法人	311	192,820,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	387	220,590,000
	日本リテールファンド投資法人	872	174,138,400
	オリックス不動産投資法人	534	93,289,800
	日本プライムリアルティ投資法人	61	24,705,000
	プレミア投資法人	920	97,060,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	699	120,437,700
	森トラスト総合リート投資法人	280	44,520,000
	インヴィンシブル投資法人	2,342	118,505,200
	フロンティア不動産投資法人	235	105,750,000
	平和不動産リート投資法人	228	24,738,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	335	75,274,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	36	24,372,000
	いちごオフィスリート投資法人	782	64,593,200
	大和証券オフィス投資法人	120	76,320,000
	スターツプロシード投資法人	157	25,512,500
	大和ハウスリート投資法人	467	121,560,100
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,674	137,435,400
	日本賃貸住宅投資法人	1,387	120,530,300
	ジャパンエクセレント投資法人	1,076	155,051,600
合計		24,927	3,067,242,450

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表


該当事項はありません。