剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2017年 6月20日至 2017年12月19日	当中間計算期間自 2018年 6月19日至 2018年12月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	118,498,764	5,111,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△56,316,998	262,946,706
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,639,978	23,250,407
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,293,321	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,346,657	23,250,407
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	67,427,012
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	67,427,012
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	390,188,894	64,701,107

2019/03/15 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	98,800
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	794,798
利益剰余金合計	893,598

(2)中間損益計算書

2019/03/15 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	691,014	1,431,766
株主資本合計	1,181,014	1,921,766

2019/03/15 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 6月18日現在	2018年12月18日現在
元本	4,781,672,179	3,974,356,018
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,570,475,995	838,790,247

注記表

2019/03/15 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 6月18日現在	2018年12月18日現在
元本	3,029,076,431	2,591,766,748
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	68,045,554	221,595,936

注記表

2019/03/15 9:02