剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2018年 6月19日至 2019年 6月17日	第4期自 2019年 6月18日至 2020年 6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,532,024	108,665,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)	262,946,706	123,819,116
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,414,693	25,266,786
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,414,693	25,266,786
剰余金減少額又は欠損金増加額	117,252,645	56,931,613
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,252,645	56,931,613
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	123,819,116	△5,710,445

2020/09/17 9:03

#2 注記表（連結）

2020/09/17 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		98,800		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,197,704		1,575,044
株主資本合計		1,786,504		2,187,544

2020/09/17 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 6月17日現在	2020年 6月17日現在
元本	3,771,468,738	2,722,433,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	701,793,497	549,188,535

注記表

2020/09/17 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 6月17日現在	2020年 6月17日現在
元本	2,507,445,015	1,483,191,224
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	495,953,734	115,097,228

注記表

2020/09/17 9:03