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第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月18日-令和3年6月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月18日-令和3年6月17日)で絞込み

個別

2020年6月17日: 20億2774万
2021年6月17日 +21.84%: 24億7059万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 6月17日現在	2021年 6月17日現在
純資産合計	3,271,622,063	3,216,065,155
負債純資産合計	3,298,712,679	3,381,922,511

注記表

2021/09/17 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 6月17日現在	2021年 6月17日現在
純資産合計	1,598,288,452	2,493,137,506
負債純資産合計	1,609,898,719	2,614,855,769

注記表

2021/09/17 9:04

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