いちよし日本好配当株&Jリートファンド資産成長型の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月18日-令和4年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,439,519,402 | 2,754,380,969 |
| 未収入金 | 31,073,711 | 23,167,758 |
| 流動資産計 | 2,470,593,113 | 2,777,548,727 |
| 資産の部合計 | 2,470,593,113 | 2,777,548,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,573,711 | 3,407,808 |
| 未払受託者報酬 | 469,868 | 599,617 |
| 未払委託者報酬 | 14,096,131 | 17,988,497 |
| その他未払費用 | 4,087,200 | 1,470,828 |
| 流動負債計 | 29,226,910 | 23,466,750 |
| 負債の部合計 | 29,226,910 | 23,466,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,873,304,124 | 2,141,094,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 568,062,079 | 612,987,453 |
| （分配準備積立金） | 427,615,935 | 390,649,260 |
| 元本等合計 | 2,441,366,203 | 2,754,081,977 |
| 純資産の部合計 | 2,441,366,203 | 2,754,081,977 |
| 負債・純資産合計 | 2,470,593,113 | 2,777,548,727 |
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