いちよし日本好配当株&Jリートファンド資産成長型

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月18日-令和4年6月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月18日-令和4年6月17日)で絞込み

個別

2021年6月17日: 24億7059万
2022年6月17日 +71.91%: 42億4725万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 6月17日現在	2022年 6月17日現在
純資産合計	3,216,065,155	6,296,281,099
負債純資産合計	3,381,922,511	6,296,282,611

注記表

2022/09/16 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 6月17日現在	2022年 6月17日現在
純資産合計	2,493,137,506	3,975,717,508
負債純資産合計	2,614,855,769	3,975,718,098

注記表

2022/09/16 9:19

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