有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月18日-令和4年6月17日)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 6月17日現在	2022年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	405,765,351	552,229,811
株式	2,934,991,310	5,681,754,050
未収配当金	41,165,850	62,298,750
流動資産合計	3,381,922,511	6,296,282,611
資産合計	3,381,922,511	6,296,282,611
負債の部
流動負債
未払解約金	165,856,245	-
未払利息	1,111	1,512
流動負債合計	165,857,356	1,512
負債合計	165,857,356	1,512
純資産の部
元本等
元本	2,029,416,541	3,768,787,868
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,186,648,614	2,527,493,231
元本等合計	3,216,065,155	6,296,281,099
純資産合計	3,216,065,155	6,296,281,099
負債純資産合計	3,381,922,511	6,296,282,611

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 6月17日現在				2022年 6月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			2,029,416,541口				3,768,787,868口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5847円			1口当たり純資産額	1.6706円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,847円)			(10,000口当たり純資産額)	(16,706円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 6月18日 至 2021年 6月17日	自 2021年 6月18日 至 2022年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2021年 6月17日現在	2022年 6月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2020年 6月18日 至 2021年 6月17日	自 2021年 6月18日 至 2022年 6月17日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	448,958,552	△58,684,807
合計	448,958,552	△58,684,807

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 6月18日 至 2021年 6月17日	自 2021年 6月18日 至 2022年 6月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2020年 6月18日 至 2021年 6月17日	自 2021年 6月18日 至 2022年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 6月18日	2021年 6月18日
期首元本額	2,722,433,528円	2,029,416,541円
期中追加設定元本額	294,809,500円	2,180,047,837円
期中一部解約元本額	987,826,487円	440,676,510円
元本の内訳
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	896,907,404円	1,569,409,396円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	1,132,509,137円	2,199,378,472円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2022年 6月17日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
コムシスホールディングス	27,500	2,510.00	69,025,000
大成建設	22,300	4,045.00	90,203,500
五洋建設	181,200	634.00	114,880,800
住友林業	38,000	1,924.00	73,112,000
大和ハウス工業	34,000	3,046.00	103,564,000
積水ハウス	48,800	2,300.50	112,264,400
エクシオグループ	11,800	2,096.00	24,732,800
九電工	10,200	2,733.00	27,876,600
キリンホールディングス	52,300	2,106.50	110,169,950
東レ	119,500	749.70	89,589,150
クラレ	96,000	1,130.00	108,480,000
デンカ	19,300	3,290.00	63,497,000
三菱瓦斯化学	59,900	2,018.00	120,878,200
三井化学	29,000	3,055.00	88,595,000
アイカ工業	41,300	2,732.00	112,831,600
UBE	37,000	2,040.00	75,480,000
ADEKA	30,500	2,474.00	75,457,000
日東電工	9,100	9,110.00	82,901,000
アステラス製薬	46,500	1,978.00	91,977,000
ENEOSホールディングス	212,700	538.30	114,496,410
AGC	12,000	4,900.00	58,800,000
ニチアス	34,300	2,248.00	77,106,400
住友電気工業	65,000	1,451.00	94,315,000
三和ホールディングス	86,300	1,244.00	107,357,200
LIXIL	43,900	2,462.00	108,081,800
アマダ	110,100	1,016.00	111,861,600
小松製作所	33,800	3,174.00	107,281,200
CKD	56,100	1,778.00	99,745,800
アマノ	48,800	2,359.00	115,119,200
日立製作所	7,700	6,504.00	50,080,800
カシオ計算機	40,000	1,228.00	49,120,000
トヨタ紡織	58,200	2,047.00	119,135,400
いすゞ自動車	69,600	1,540.00	107,184,000
トヨタ自動車	34,000	2,063.00	70,142,000
アイシン	16,900	4,225.00	71,402,500
本田技研工業	20,800	3,261.00	67,828,800
ヤマハ発動機	25,800	2,556.00	65,944,800
豊田合成	53,100	2,076.00	110,235,600
リンテック	37,300	2,347.00	87,543,100
任天堂	1,200	56,360.00	67,632,000
ニッコンホールディングス	25,200	2,044.00	51,508,800
NIPPON EXPRESSホールディングス	13,400	7,400.00	99,160,000
スカパーJSATホールディングス	170,100	511.00	86,921,100
日本電信電話	40,600	3,811.00	154,726,600
KDDI	23,800	4,343.00	103,363,400
ソフトバンク	70,400	1,464.50	103,100,800
DTS	33,100	2,990.00	98,969,000
マクニカ・富士エレホールディングス	34,800	2,648.00	92,150,400
TOKAIホールディングス	74,000	860.00	63,640,000
伊藤忠商事	35,500	3,655.00	129,752,500
三井物産	27,700	3,194.00	88,473,800
エービーシー・マート	19,600	5,730.00	112,308,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	91,400	731.10	66,822,540
三井住友フィナンシャルグループ	17,000	3,978.00	67,626,000
みずほフィナンシャルグループ	14,600	1,520.00	22,192,000
SOMPOホールディングス	23,700	5,813.00	137,768,100
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	11,100	4,036.00	44,799,600
第一生命ホールディングス	36,600	2,556.50	93,567,900
東京海上ホールディングス	6,300	7,449.00	46,928,700
芙蓉総合リース	5,700	7,680.00	43,776,000
オリックス	47,600	2,286.50	108,837,400
ヒューリック	107,600	1,025.00	110,290,000
東急不動産ホールディングス	120,600	686.00	82,731,600
アウトソーシング	106,800	978.00	104,450,400
ユー・エス・エス	30,700	2,344.00	71,960,800
合 計	3,169,700		5,681,754,050

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。

「いちよしJリートマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。