半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 6月19日現在	平成29年12月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	176,352,523	163,948,526
株式	12,686,696,630	10,338,702,940
未収入金	-	82,008,104
未収配当金	98,103,450	3,043,720
流動資産合計	12,961,152,603	10,587,703,290
資産合計	12,961,152,603	10,587,703,290
負債の部
流動負債
未払金	100,210,049	-
未払解約金	56,978,544	196,680,050
未払利息	483	449
流動負債合計	157,189,076	196,680,499
負債合計	157,189,076	196,680,499
純資産の部
元本等
元本	10,554,621,232	7,512,451,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,249,342,295	2,878,571,625
元本等合計	12,803,963,527	10,391,022,791
純資産合計	12,803,963,527	10,391,022,791
負債純資産合計	12,961,152,603	10,587,703,290

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 6月19日現在				平成29年12月19日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			10,554,621,232口				7,512,451,166口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2131円			1口当たり純資産額	1.3832円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,131円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,832円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項 目	平成29年 6月19日現在	平成29年12月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 平成29年 2月24日 至 平成29年 6月19日	自 平成29年 6月20日 至 平成29年12月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 2月24日	平成29年 6月20日
期首元本額	2,994,742,341円	10,554,621,232円
期中追加設定元本額	7,674,216,329円	1,638,279,123円
期中一部解約元本額	114,337,438円	4,680,449,189円
元本の内訳
日本好配当株ファンド2016-12(限定追加型/繰上償還条項付)	2,932,761,873円	1,519,637,616円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	3,649,165,062円	2,871,832,680円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	3,964,223,333円	3,112,532,955円
日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	8,470,964円	8,447,915円

「いちよしJリートマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。