有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)

日本好配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2017年 6月19日現在	2018年 6月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	176,352,523	71,400,810
株式	12,686,696,630	6,121,150,130
未収入金	-	209,790,995
未収配当金	98,103,450	81,273,600
流動資産合計	12,961,152,603	6,483,615,535
資産合計	12,961,152,603	6,483,615,535
負債の部
流動負債
未払金	100,210,049	41,569,793
未払解約金	56,978,544	89,897,373
未払利息	483	195
流動負債合計	157,189,076	131,467,361
負債合計	157,189,076	131,467,361
純資産の部
元本等
元本	10,554,621,232	4,781,672,179
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,249,342,295	1,570,475,995
元本等合計	12,803,963,527	6,352,148,174
純資産合計	12,803,963,527	6,352,148,174
負債純資産合計	12,961,152,603	6,483,615,535

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2017年 6月19日現在				2018年 6月18日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			10,554,621,232口				4,781,672,179口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2131円			1口当たり純資産額	1.3284円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,131円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,284円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2017年 2月24日 至 2017年 6月19日	自 2017年 6月20日 至 2018年 6月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが投資する金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	2017年 6月19日現在	2018年 6月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2017年 2月24日 至 2017年 6月19日	自 2017年 6月20日 至 2018年 6月18日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△75,479,224	△77,404,839
合計	△75,479,224	△77,404,839

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2017年 2月24日 至 2017年 6月19日	自 2017年 6月20日 至 2018年 6月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(元本の移動)

項目	自 2017年 2月24日 至 2017年 6月19日	自 2017年 6月20日 至 2018年 6月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 2月24日	2017年 6月20日
期首元本額	2,994,742,341円	10,554,621,232円
期中追加設定元本額	7,674,216,329円	3,194,939,713円
期中一部解約元本額	114,337,438円	8,967,888,766円
元本の内訳
日本好配当株ファンド2016-12(限定追加型/繰上償還条項付)	2,932,761,873円	-円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 資産成長型	3,649,165,062円	2,145,242,568円
いちよし日本好配当株&Jリートファンド 年4回決算型	3,964,223,333円	2,628,377,637円
日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	8,470,964円	8,051,974円

附属明細表

第1 有価証券明細表(2018年 6月18日現在) (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	62,200	3,969.00	246,871,800
三井化学	33,200	2,981.00	98,969,200
JSR	48,200	1,900.00	91,580,000
三菱ケミカルホールディングス	140,500	948.10	133,208,050
太陽ホールディングス	7,800	4,635.00	36,153,000
DIC	40,300	3,555.00	143,266,500
沢井製薬	21,100	5,040.00	106,344,000
ブリヂストン	31,900	4,403.00	140,455,700
旭硝子	12,600	4,480.00	56,448,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	60,000	2,226.00	133,560,000
住友電気工業	89,400	1,671.50	149,432,100
三和ホールディングス	81,200	1,188.00	96,465,600
LIXILグループ	51,800	2,278.00	118,000,400
アマダホールディングス	108,000	1,107.00	119,556,000
椿本チエイン	112,000	866.00	96,992,000
日本精工	18,000	1,162.00	20,916,000
ブラザー工業	41,800	2,187.00	91,416,600
三菱電機	14,000	1,481.50	20,741,000
ローム	10,800	9,370.00	101,196,000
キヤノン	24,500	3,704.00	90,748,000
デンソー	8,500	5,521.00	46,928,500
日産自動車	132,700	1,083.00	143,714,100
トヨタ自動車	30,600	7,530.00	230,418,000
KYB	19,100	5,110.00	97,601,000
本田技研工業	35,000	3,487.00	122,045,000
SUBARU	38,900	3,338.00	129,848,200
NECネッツエスアイ	39,400	2,511.00	98,933,400
日本電信電話	46,000	5,244.00	241,224,000
KDDI	78,700	3,042.00	239,405,400
NTTドコモ	44,100	2,848.00	125,596,800
伊藤忠商事	116,600	2,112.00	246,259,200
三井物産	108,500	1,892.00	205,282,000
三菱商事	66,500	3,119.00	207,413,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	358,400	653.20	234,106,880
りそなホールディングス	166,000	629.50	104,497,000
三井住友フィナンシャルグループ	48,400	4,478.00	216,735,200
みずほフィナンシャルグループ	1,300,100	191.00	248,319,100
FPG	26,900	1,524.00	40,995,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	70,200	3,514.00	246,682,800
東京海上ホールディングス	39,200	5,495.00	215,404,000
T&Dホールディングス	39,800	1,715.50	68,276,900
イオンフィナンシャルサービス	26,600	2,447.00	65,090,200
日立キャピタル	42,700	2,979.00	127,203,300
オリックス	132,800	1,842.00	244,617,600
みらかホールディングス	25,900	3,175.00	82,232,500
合 計	4,050,900		6,121,150,130

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。

「いちよしJリートマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。